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刚刚,煤炭板块重挫逾7%!白酒飙升3%,医药重新崛起、“牙茅”“眼茅”狂拉,什么情况?

2021-09-17 15:40:54 来源:本站整理

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  A股市场热点的快速切换,今天上午仍在继续。

  一方面,煤电再次上演“跷跷板效应”:电力股再次集体狂飙,而近日一路高歌猛进的煤炭股上午则集体暴跌,板块跌幅超过7%,市值超过4000亿元的煤炭龙头中国神华暴跌超过7%。

  另一方面,泛医药板块重新崛起,特别是多只医疗器械股暴涨,带动相关板块人气。白酒今日也表现强势,截至午间收盘,白酒板块指数上涨近3%;金种子酒涨停,酒鬼酒上涨5.54%,山西汾酒涨5.47%、舍得酒业、青青稞酒涨超3%。

  港股方面,大型科技股普遍反弹,恒生科技指数涨超3%。中国恒大则跌近12%,消息面上,根据港交所披露易,恒大股东陈凯韵夫妇于9月15日减持中国恒大2443.6万股,持仓从8.96%减至7.96%,减持价为3.5812港元,套现8751万港元。

  电力股再狂飙

  市值千亿电力巨头盘中冲涨停

  在盘整数日之后,电力股今天上午再次大爆发。

  行情数据显示,申万电力指数盘中一度暴涨近5%,板块内个股近乎全线上涨。

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  市值近千亿元的华能国际盘中一度冲击涨停,成交突破10亿元,较此前交易日明显放量。值得注意的是,华能国际今年7月底股价一度仅有3.77元,但9月上旬就涨至7.77元,仅一个多月时间价格翻倍。

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  在行业龙头华能国际大涨的同时,黔源电力、中闽能源、上海电力等约10股盘中也一度冲击涨停。

  对于电力行业,中金公司近日的研究报告指出,观察2021年电力业绩中报,在营业收入增速方面,新能源>火电>核电>水电。中金公司指出,上半年,新能源运营商营业收入增长表现可观,除京能清洁能源(+11.6%)以外,主要运营商同比普遍增加25%-40%;火电增速居行业次位,2021年上半年(1H21)营收同比增长13%-35%,主要系用电需求旺盛及市场交易电价降幅收窄推动;核电由于检修安排不同,中广核电力受机组大修天数较多影响,2021年上半年(1H21)营收同比增长17.0%,略低于中国核电24.6%;水电方面,受上半年国内主要流域来水偏枯及白鹤滩电站蓄水影响,2021年上半年(1H21)表现相对疲软,平均录得10.8%营收增速。

  盈利增速方面,中金公司认为,新能源>水电>核电>火电。

  中金公司指出,新能源运营商2021年上半年(1H21)延续高增长态势,除京能清洁能源外,主要运营商同比增长35%-70%。盈利增幅较收入增幅扩大,体现出新能源项目的经营杠杆效果,电量增益直接转化为利润提升;而火电运营商受煤价持续高位影响,火电主业盈利大幅走弱。水电和核电表现内部分化,其中长江电力2021年上半年(1H21)投资收益同比增长70%,对冲营收下降,拉动盈利增长;而中国核电两大主业共同推动业绩同比增长46.2%,中广核电力受机组大修和成本增加影响仅增长5.6%。

  电价政策密集出台,中金公司建议主要关注以下几个方面:(1)发电侧:放开市场电标杆上浮给予火电合理回报,保障电力供应和提供调峰;开展绿电交易凸显新能源环境价值;(2)用电侧:完善分时电价及阶梯电价,引导合理用电、绿色用电;(3)储能:拉大峰谷价差提升户用储能经济性,完善抽蓄两部制电价,通过稳定回报提升投资吸引力,促进火电灵活性改造,为新能源消纳创造有利条件。

  对于风电,安信证券的研究观点认为,“双碳”政策下“上大压小”风电技改已被多次提及,未来有望在全国范围内逐步开展,风电利用小时数及装机容量有望实现双升,进一步增强风电企业运营效益。该项政策将推动风电老旧机组更新替代,利好国内起步较早的风电运营企业。由于国内起步较早的风电企业项目投产时间较早,且项目所在地风资源较优,在进行风电技改后公司整体装机容量及利用小时数将进一步提升,未来营业收入将有较大提升空间。

  资金回补医药?千亿“牙茅”也冲涨停

  值得注意的是,在电力股重新冲高的同时,泛医药板块也现资金回补迹象,相关板块个股纷纷大涨。

  泛医药的细分行业中,医疗保健行业内多个细分龙头表现尤为抢眼。

  如“牙茅”通策医疗盘中冲涨停,该股市值此前超过千亿元,目前市值在900亿元左右,自9月份初期的反弹幅度已达到三成。

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  “医疗器械茅”迈瑞医疗盘中大涨逾8%,目前市值在4400亿元左右。

  “眼茅”爱尔眼科盘中暴涨逾8%,截至目前,市值在2800亿元左右。

  欧普康视、东富龙、阳光诺和等多只医疗保健股盘中涨幅则超过10%。威高骨科盘中大涨超过8%。

  浙商证券就近日医疗器械行业关节集采落地事项的研究报告认为,政策边际温和。浙商证券认为,此次人工关节集采吸收了此前冠脉支架集采的经验与教训,在平衡各方利益,确保医生及患者临床体验等方面考虑得更为全面。结合近期新闻媒体、医学界对于部分领域及地区集采后乱象的相关报道及批评,认为政策正引导集采由“唯低价论”向“合理降价”的温和、正确方向回归,这或将成为后续各地集采政策一大范本。

  中泰证券的研究观点也认为,关节国采结果落地,降幅预计略好于预期,挤出的更多是经销商的“水分”,国产头部企业的市场集中度提升与口替代机会值得期待。

  其他医药股方面,诺泰生物、威尔药业等多股也冲击涨停。

  煤炭股“筑顶”?早盘重挫7%

  在昨日初步降温后,今日上午煤炭股重挫,板块指数暴跌逾7%。

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  兖州煤业、冀中能源等跌停。

  行业龙头中国神华A股暴跌7.30%,公司目前市值超过4000亿元。另一只龙头中煤能源暴跌9.70%,逼近跌停。

  近日煤炭行业消息面降温明显。

  昨天,中国煤炭工业协会、中国煤炭运销协会组织国内重点煤炭企业联合发出倡议。倡议坚持把国家能源安全作为政治责任和根本底线,主动承担煤炭增产保供社会责任,有效发挥能源安全“稳定器”和“压舱石”作用。在确保安全生产的前提下,努力提升煤炭资源保障能力,提前做好今冬明春采暖季资源准备,发挥优质煤矿产能主力军作用,积极挖潜增产,全力保障煤炭安全稳定供应。

  国家发改委新闻发言人孟玮同日也表示,近日,国家发展改革委向各地方和有关企业发出通知,就抓紧做好发电供热企业直保煤炭中长期合同全覆盖工作做出安排。一方面,要求推动煤炭中长期合同对发电供热企业直保并全覆盖,确保发电供热用煤需要,守住民生用煤底线;另一方面,发电供热企业和煤炭企业在今年已签订中长期合同基础上,再签订一批中长期合同,将发电供热企业中长期合同占年度用煤量的比重提高到100%。

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